В книге рассматривается основной круг вопросов управления денежными по­токами предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический ба­зис управления денежными потоками; сформулированы сущность, цель и функ­ции этого управления; рассмотрены его методологические системы и методиче­ский инструментарий, определены формы связей денежных потоков предприятия с различными видами и сегментами товарного и финансового рынков. Книга знакомит с современными методами разработки политики управления денежны­ми потоками предприятия, особенностями механизмов управления ими в процес­се операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основ­ные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат. Книга рассчитана иа руководителей и финансовых менеджеров предприятий, преподавателей и студентов экономических вузов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

Глава 2. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

Глава 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОВЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛІННЯ ДЕН1ЖНЫМИ ПОТОКАМИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛІННЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ ДОХОДАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ ЗАТРАТАМИ

УПРАВЛІННІ НАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛІННЯ ДЕНЕЖНЬІМИ ПОТОКАМИ в ПРОЦЕССЕ инвестиционной деятельности

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ РЕСУРСАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЗАЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИВТИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВН1ЖНЫХ потоков

Книги и учебники по дисциплине Финансовый менеджмент:

1. Н. Н. Ботош, С. А. Ботош. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: учебное пособие / сост. Н. Н. Ботош, С. А. Ботош; Сыкт. лесн. ин-т. - Сыктывкар: СЛИ,2012. - 236 с. - 2012 год
2. Сковородкина Л.В.. Финансовый менеджмент. Учебно-методическое пособие. Ч.1. – Симферополь,2011. - 106 с. - 2011 год
3. Сковородкина Л.В.. Финансовый менеджмент. – Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. Ч.2. – Симферополь,2011. – 137 с. - 2011 год
4. В.В. Быковский Н.В. Мартынова Л.В. Минько, В.Л. Пархоменко О.В. Коробова, Е.М. Королькова, Е.В. Быковская, Г.М. Золотарёва. Технологии финансового менеджмента: учебное пособие. В 3 ч. / В.В. Быковский, Н.В. Мартынова, Л.В. Минько, В.Л. Пархоменко, О.В. Коробова, Е.М. Королькова, Е.В. Быковская, Г.М. Золотарёва. - Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ,2010. - Ч. 3. - 80 с. - 2010 год
5. А.И. Максимова, М.И. Мохина, О.Г. Наумкова. Финансовый менеджмент: учебное пособие составлено для студентов, обучающихся по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», дневной, вечерней, заочной и дистанционной формы обучения - Пермь: AHO ВПО «Пермский институт экономики и финансов»,2010.- 130 с. - 2010 год
6. Малярець Л. М.. Управління процесом росту власного капіталу підприємства. Монографія / Л. М. Малярець, Η. М. Пономаренко. - Харків: Вид. ХНЕУ,2010. - 227 с. - 2010 год
7. Мирослава Андрущенко, Дмитрий Белон, Ольга Луцык, Светлана Закревская. ЗДОРОВЫЙ БЮДЖЕТ. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ- сервисных организаций. - К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине,2009. - 188 с. - 2009 год
8. В.В. Быковский, Н.В. Мартынова, Л.В. Минько, В.Л. Пархоменко, О.В. Коробова, Е.В. Быковская. Технологии финансового менеджмента: учеб. пособие. В 3 ч. / В.В. Быковский, Н.В. Мартынова, Л.В. Минько, В.Л. Пархоменко, О.В. Коробова, Е.В. Быковская. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2009. - Ч. 2. - 80 с. - 2009 год
9. Фисенко А.И.. Финансово-экономические расчеты на предприятиях и в организациях: Сборник задач и упражнений [Текст] : учеб. пособие / А. И. Фисенко. – Владивосток: Мор. гос. ун-т,2009. – 76 с. - 2009 год

Управление денежными потоками. Бланк И.А.

Киев: 200 2. - 7 36 с.

В книге рассматривается основной круг вопросов управления денежными потоками предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический базис управления денежными потоками; сформулированы сущность, цель и функции этого управления; рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий, определены формы связей денежных потоков предприятия с различными видами и сегментами товарного и финансового рынков. Книга знакомит с современными методами разработки политики управления денежными потоками предприятия, особенностями механизмов управления ими в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат. Книга рассчитана на руководителей и финансовых менеджеров предприятий, преподавателей и студентов экономических вузов.

Формат: pdf

Размер: 12,1 Мб

Смотреть, скачать: yandex.disk

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 9
Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСИОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 11
Глава 1. Теоретический базис управления денежными потоками
1.1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия 11
1.2. Функции денег 29
1.3. Оборот капитала 39
1.4. Стоимость капитала 45
1.5. Структура капитала 56
1.6. Амортизация активов 71
1.7. Виды и механизм функционирования финансового рынка 79
1.8. Финансовые инструменты, обслуживающие денежные потоки предприятия 103
1.9. Классификация денежных потоков предприятия 114
Глава 2. Сущность и функции управления денежными потоками
2.1. Сущность, цель и задачи управления денежными потоками 130
2.2. Функции и механизм управления денежными потоками 138
Глава 3. Методологические системы обеспечения управления денежными потоками
3.1. Информационная система управления денежными потоками 146
3.2. Системы и методы анализа денежных потоков 154
3.3. Системы и методы планирования денежных потоков 168
3.4. Системы и методы контроля денежных потоков 178
Глава 4. Методический инструментарий управления денежными потоками
4.1. Методы оценки денежных потоков во времени 188
4.2. Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции 208
4.3. Методы оценки ликвидности денежных потоков 218
4.4. Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков 227
Раздел II. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 231
Глава 5. Сущность политики управления денежными потоками предприятия и последовательность ее разработки
5.1. Понятие политики управления денежными потоками предприятия и предпосылки ее формирования 231
5.2. Принципы и последовательность разработки политики управления денежными потоками предприятия 236
Глава 6. Методические подходы к разработке политики управления денежными потоками предприятия
6.1. Исследование факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия 253
6.2. Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков предприятия 258
6.3. Оценка результативности разработанной политики управления денежными потоками 266
Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 269
Глава 7. Общие основы управления денежными потоками в процессе операционной деятельности
7.1. Особенности операционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков 269
7.2. Механизм управления операционными денежными потоками предприятия на основе системы "взаимосвязь издержек, объема реализации и прибыли" 279
Глава 8. Управление операционными доходами
8.1. Сущность и виды операционных доходов 292
8.2. Формирование ценовой политики 295
8.3. Планирование операционных доходов 305
Глава 9. Управление операционными затратами
9.1. Сущность и виды операционных затрат 314
9.2. Операционный леверидж 324
9.3. Калькулирование себестоимости продукции 338
9.4. Планирование операционных затрат 350
Глава 10. Управление налоговыми платежами
10.1. Система налогообложения операционной деятельности предприятия 357
10.2. Формирование налоговой политики предприятий 361
10.3. Налоговое планирование 369
Раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 373
Глава 11. Общие основы управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности
11.1. Особенности инвестиционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков 373
11.2. Механизм формирования инвестиционной прибыли и инвестиционного чистого денежного потока 379
Глава 12. Управление денежными потоками в процессе реального инвестирования
12.1. Характеристика форм реального инвестирования и инвестиционных проектов 388
12.2. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 398
12.3. Оценка рисков реальных инвестиционных проектов 413
12.4. Формирование программы реальных инвестиций 429
Глава 13. Управление денежными потоками в процессе финансового инвестирования
13.1. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия 447
13.2. Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования 456
13.3. Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования 468
13.4. Формирование портфеля финансовых инвестиций 476
Раздел V. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 503
Глава 14. Общие основы управления денежными потоками в процессе финансовой деятельности
14.1. Особенности финансовой деятельности, определяющие характер ее денежных потоков 503
14.2. Принципы привлечения предприятием денежных ресурсов из внешних источников 508
14.3. Механизм управления привлечением денежных ресурсов на основе финансового левериджа 520
Глава 15. Управление собственными денежными ресурсами, привлекаемыми из внешних источников
15.1. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия 527
15.2.Управление привлечением акционерного капитала 534
15.3.Дивидендная политика 538
Глава 16. Управление привлечением заемных денежных ресурсов из внешних источников
16.1. Оценка стоимости отдельных элементов заемного капитала предприятия 551
16.2. Управление привлечением банковского кредита 558
16.3. Управление финансовым лизингом 574
16.4. Управление облигационным займом 588v
Раздел VI. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 598
Глава 17. Планирование объемов и структуры денежных потоков предприятия
17.1. Разработка плана поступления и расходования денежных средств 598
17.2. Разработка платежного календаря 619
Глава 18. Оптимизация денежных потоков
18.1. Оптимизация среднего остатка денежных активов 628
18.2. Оптимизация платежного оборота предприятия 637
ЛИТЕРАТУРА 642
СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ 648
I. Таблицы финансовых вычислений
1. Множители наращения, используемые для расчетов будущей стоимости по сложным процентам 648
2. Дисконтные множители, используемые для расчетов настоящей стоимости по сложным процентам 652
3. Множители наращения аннуитета, используемые для расчетов будущей стоимости 656
4. Дисконтные множители аннуитета, используемые для расчетов настоящей стоимости 660
5. Значения функции нормального распределения вероятностей 664
II . Основные алгоритмы управления денежными потоками
1. Алгоритмы оценки стоимости денежных потоков 666
2. Алгоритмы управления совокупными денежными потоками предприятия 670
3. Алгоритмы управления денежными потоками в процессе операционной деятельности 672
4. Алгоритмы управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности 677
5. Алгоритмы управления денежными потоками в процессе финансовой деятельности 681
СЛОВАРЬ КЭШ-МЕНЕДЖМЕНТА 683
1. Терминологический словарь 683
2. Англо-русский словарь наиболее употребительных терминов 729

В последние годы в системе финансового управления предприятием все большее внимание уделяется вопросам организации денежных потоков, оказывающих существенное влияние на конечные результаты его хозяйственной деятельности. Вместе с тем, следует отметить, что концепция денежного потока предприятия как самостоятельного объекта финансового управления еще не получила достаточного отражения не только в отечественной, но и в зарубежной литературе по вопросам финансового менеджмента. Об этом свидетельствует тот факт, что во всех фундаментальных учебниках по основам финансового менеджмента, подготовленных исследователями американской, европейской, японской и отечественной школ, самостоятельный раздел по управлению денежными потоками компаний и фирм отсутствует.

Игорь Александрович Бланк — заслуженный деятель науки, доктор экономических наук, профессор.

В 1959 году окончил Львовский торгово-экономический институт по специальности «Экономист торговли», после чего работал старшим экономистом в «Укроптгоспторзі» Министерства торговли Украины (до 1962 г.) и старшим научным сотрудником и заведующим научного сектора в Украинском научно-исследовательском институте торговли и общественного питания Министерства торговли СССР (до 1975 г.). На кафедре работает с 1975 г. на должности доцента, а с 1990 г. — на должности профессора. Имеет наибольший стаж работы среди всех штатных преподавателей кафедры.

В 1965 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а в 1990 году — на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Осуществляет руководство магистерской программой по специальности «Финансы предприятия». Преподает дисциплины: «Управление финансами предприятий и об’соединений», «Финансовая стратегия предприятия».

Осуществляет руководство аспирантами кафедры — под его руководством защищено 24 диссертации по научной специальности 08.00.04 — «экономика и управление предприятиями». На протяжении последних 14 лет был членом ВАК Украины. Неизменно возглавляет работу научно-методического семинара кафедры.

Является заместителем председателя специализированного ученого совета КНТЭУ по защите докторских и кандидатских диссертаций. Основатель научных школ «Финансовый менеджмент» и «Инвестиционный менеджмент». Первым в Украине разработал учебные дисциплины «Экономика и организация биржевой торговли», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Финансовый рынок», «Финансовая стратегия предприятия».

За научные достижения награжден тремя медалями, званием «Заслуженный деятель науки и техники Украины» и Государственной стипендии выдающимся ученым.

Книги (10)

Инвестиционный менеджмент

Учебный курс охватывает основной круг вопросов управления инвестиционной деятельностью предприятий в современных условиях.

В нем изложен теоретический базис управления инвестициями, сформулированы сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента, рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий.

Книга знакомит с современными методами инвестиционной стратегии предприятия, управления его реальными и финансовыми инвестициями, формирования инвестиционных ресурсов. Излагаемый учебный курс широко иллюстрирован схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные модели, используемые в инвестиционном менеджменте.

Основы финансового менеджмента. Том 1

Основы финансового менеджмента. Том 2

В книге рассматривается основной круг вопросов финансового управления предприятиями в современных условиях. В ней сформулированы сущность, цель и функции финансового менеджмента, рассмотрены его методологические системы и методологический инструментарий, определены формы связей финансов предприятия с различными видами и сегментами финансового рынка.

Книга знакомит с современными методами финансового управления активами и капиталом предприятия, его инвестициями и денежными потоками. Значительное внимание уделено также управлению финансовыми рисками и антикризисному управлению предприятием при угрозе банкротства.

Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат.

Книга рассчитана на руководителей и финансовых менеджеров предприятий, преподавателей и студентов экономических вузов.

Словарь-справочник финансового менеджера

Справочное пособие содержит определение свыше 600 базовых терминов и понятий, а также более 200 расчетных алгоритмов, иллюстративных схем и табличных форм, с которыми финансовые менеджеры постоянно сталкиваются в процессе практической деятельности.

Оно снабжено предметным и алфавитным указателями, англо-русским словарем рассматриваемых определений, системой таблиц финансовых вычислений.

Управление активами

В книге рассматривается основной круг вопросов управления активами предприятий в современных условиях.

В ней изложен теоретический базис управления активами; сформулированы сущность, цель и функции этого управления; рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий. Книга знакомит с современными методами управления формированием активов предприятия, их использованием в операционном и инвестиционном процессе, оптимизацией их оборота в денежной и материальной формах, управления рисками использования активов. Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат.

Управление денежными потоками

В книге рассматривается основной круг вопросов управления денежными потоками предприятия в современных условиях.

В ней изложен теоретический базис управления денежными потоками; сформулированы сущность, цель и функции этого управления; рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий, определены формы связей денежных потоков предприятия с различными видами и сегментами товарного и финансового рынков.

Книга знакомит с современными методами разработки политики управления денежными потоками предприятия, особенностями механизмов управления ими в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Управление прибылью

В книге рассматривается основной круг вопросов управления формированием прибыли предприятия в процессе его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Значительное внимание уделяется вопросам управления распределением прибыли, обеспечивающим эффективную реализацию целей стратегического развития предприятия.

Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат.

В настоящем издании обновлен нормативный и методический материал, расширено изложение теоретических вопросов управления прибылью, рассмотрен современный практический опыт этого управления.

В книге рассматривается основной круг вопросов управления финансовыми ресурсами предприятия в современных условиях.

В ней сформулированы сущность, задачи и функции управления финансовыми ресурсами предприятия, рассмотрены методологические основы формирования систем его обеспечения. Книга знакомит с современными методами управления формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия.

Значительное внимание уделено также управлению рисками, связанными с этим видом функционального управления предприятием. Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит необходимый справочный аппарат.

Финансовая стратегия предприятия

Учебный курс рассматривает основной круг вопросов стратегического финансового развития предприятия.

В нем изложены теоретические основы и методический инструментарий разработки финансовой стратегии предприятия; подробно рассмотрено содержание основных (доминантных) направлений его финансового развития - стратегии формирования финансовых ресурсов, инвестиционной стратегии, стратегии обеспечения финансовой безопасности и стратегии повышения качества управления финансовой деятельностью. Значительное внимание уделено также вопросам управления реализацией разработанной финансовой стратегии.

Изучаемый учебный курс широко иллюстрирован схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат.

Финансовый менеджмент

Учебный курс охватывает основной круг вопросов финансового управления предприятиями в современных условиях.

В нем изложены сущность, цель и функции финансового менеджмента, рассмотрены методологические основы формирования систем его обеспечения, изложены основные методические подходы к разработке и реализации финансовой стратегии предприятия. Книга знакомит с современными методами финансового управления активами и капиталом предприятия, его инвестициями и денежными потоками.

Значительное внимание уделено также управлению финансовыми рисками и антикризисному финансовому управлению предприятием. Излагаемый учебный курс широко иллюстрирован схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные модели, используемые в финансовом менеджменте.

ВВЕДЕНИЕ Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ Глава 1. Теоретический базис управления денежными потоками 1.1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия 1.2. Функции денег 1.3. Оборот капитала 1.4. Стоимость капитала 1.5. Структура капитала 1.6. Амортизация активов 1.7. Виды и механизм функционирования финансового рынка 1.8. Финансовые инструменты, обслуживающие денежные потоки предприятия 1.9. Классификация денежных потоков предприятия Глава 2. Сущность и функции управления денежными потоками 2.1. Сущность, цель и задачи управления денежными потоками 2.2. Функции и механизм управления денежными потоками Глава 3. Методологические системы обеспечения управления денежными потоками 3.1. Информационная система управления денежными потоками 3.2. Системы и методы анализа денежных потоков 3.3. Системы и методы планирования денежных потоков 3.4. Системы и методы контроля денежных потоков Глава 4. Методический инструментарий управления денежными потоками 4.1. Методы оценки денежных потоков во времени 4.2. Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции 4.3. Методы оценки ликвидности денежных потоков 4.4. Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков Раздел II. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ Глава 5. Сущность политики управления денежными потоками предприятия и последовательность ее разработки 5.1. Понятие политики управления денежными потоками предприятия и предпосылки ее формирования 5.2. Принципы и последовательность разработки политики управления денежными потоками предприятия Глава 6. Методические подходы к разработке политики управления денежными потоками предприятия 6.1. Исследование факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия 6.2. Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков предприятия 6.3. Оценка результативности разработанной политики управления денежными потоками Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Глава 7. Общие основы управления денежными потоками в процессе операционной деятельности 7.1. Особенности операционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков 7.2. Механизм управления операционными денежными потоками предприятия на основе системы "взаимосвязь издержек, объема реализации и прибыли" Глава 8. Управление операционными доходами 8.1. Сущность и виды операционных доходов 8.2. Формирование ценовой политики 8.3. Планирование операционных доходов Глава 9. Управление операционными затратами 9.1. Сущность и виды операционных затрат 9.2. Операционный леверидж 9.3. Калькулирование себестоимости продукции 9.4. Планирование операционных затрат Глава 10. Управление налоговыми платежами 10.1. Система налогообложения операционной деятельности предприятия 10.2. Формирование налоговой политики предприятий 10.3. Налоговое планирование Раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Глава 11. Общие основы управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности 11.1. Особенности инвестиционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков 11.2. Механизм формирования инвестиционной прибыли и инвестиционного чистого денежного потока Глава 12. Управление денежными потоками в процессе реального инвестирования 12.1. Характеристика форм реального инвестирования и инвестиционных проектов 12.2. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 12.3. Оценка рисков реальных инвестиционных проектов 12.4. Формирование программы реальных инвестиций Глава 13. Управление денежными потоками в процессе финансового инвестирования 13.1. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия 13.2. Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования 13.3. Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования 13.4. Формирование портфеля финансовых инвестиций Раздел V. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Глава 14. Общие основы управления денежными потоками в процессе финансовой деятельности 14.1. Особенности финансовой деятельности, определяющие характер ее денежных потоков 14.2. Принципы привлечения предприятием денежных ресурсов из внешних источников 14.3. Механизм управления привлечением денежных ресурсов на основе финансового левериджа Глава 15. Управление собственными денежными ресурсами, привлекаемыми из внешних источников 15.1. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия 15.2.Управление привлечением акционерного капитала 15.3.Дивидендная политика Глава 16. Управление привлечением заемных денежных ресурсов из внешних источников 16.1. Оценка стоимости отдельных элементов заемного капитала предприятия 16.2. Управление привлечением банковского кредита 16.3. Управление финансовым лизингом 16.4. Управление облигационным займом Раздел VI. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ Глава 17. Планирование объемов и структуры денежных потоков предприятия 17.1. Разработка плана поступления и расходования денежных средств 17.2. Разработка платежного календаря Глава 18. Оптимизация денежных потоков 18.1. Оптимизация среднего остатка денежных активов 18.2. Оптимизация платежного оборота предприятия ЛИТЕРАТУРА СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ I. Таблицы финансовых вычислений 1. Множители наращения, используемые для расчетов будущей стоимости по сложным процентам 2. Дисконтные множители, используемые для расчетов настоящей стоимости по сложным процентам 3. Множители наращения аннуитета, используемые для расчетов будущей стоимости 4. Дисконтные множители аннуитета, используемые для расчетов настоящей стоимости 5. Значения функции нормального распределения вероятностей II. Основные алгоритмы управления денежными потоками 1. Алгоритмы оценки стоимости денежных потоков 2. Алгоритмы управления совокупными денежными потоками предприятия 3. Алгоритмы управления денежными потоками в процессе операционной деятельности 4. Алгоритмы управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности 5. Алгоритмы управления денежными потоками в процессе финансовой деятельности СЛОВАРЬ КЭШ-МЕНЕДЖМЕНТА 1. Терминологический словарь 2. Англо-русский словарь наиболее употребительных терминов