Участники получат целостное представление об экономическом анализе, как важнейшей функции управления организацией, действенном средстве выявления внутрихозяйственных резервов, основе разработки научно обоснованных планов и управленческих решений.

Цели курса:

• получить знания, умения и навыки комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) и использования его результатов для поступательного развития;
• систематизировать знания в области анализа финансово-хозяйственной деятельности;
• получить навыки анализа затрат и управления ими;
• освоить методику оценки финансового состояния предприятия (организации) на основе данных бухгалтерской отчётности;
• обсудить практические аспекты укрепления финансовой устойчивости и повышения деловой активности предприятия (организации).

Программа

1. Роль и содержание комплексного (управленческого) анализа.
   • Управленческий анализ: реализация финансово-экономических целей и задач предприятия (организации).
   • Роль анализа в разработке основных плановых показателей.
   • Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения планов компании.
2. Финансовое состояние коммерческого предприятия (организации) и методы его анализа.
   • Управление финансовым состоянием коммерческого предприятия (организации): цели и содержание.
   • Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их определения.
   • Анализ и оценка состава и динамики имущества коммерческого предприятия (организации).
   • Анализ и оценка состава и динамики источников формирования имущества коммерческого предприятия (организации).
   • Анализ финансового состояния по данным баланса и бухгалтерского учета.
   • Расчёт и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости Расчёт и оценка финансовых коэффициентов ликвидности.
   • Особенности финансового анализа неплатёжеспособных коммерческих предприятий (организаций).
   • Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки эмитентов.
   • Анализ цены и структуры капитала.
   • Рыночная оценка бизнеса.
   • Анализ в управлении предпринимательскими и финансовыми рисками.
   • Анализ эффективности привлечения заёмного капитала.
   • Эффект финансового рычага.
   • Анализ кредитоспособности ссудозаемщика.
   • Анализ влияния инфляции на принятие управленческих решений.
   • Анализ финансовой стратегии коммерческого предприятия (организации).
   • Анализ налоговой нагрузки коммерческого предприятия.
   • Определение НДС прямым и косвенным методом.
3. Анализ технико-организационного уровня развития производства.
   • Анализ структуры управления коммерческого предприятия (организации).
   • Анализ и управление организационной структурой компании.
   • Анализ методик KPI (Key performance indicators) и BSC (Balanced scorecards) в управлении организацией.
   • Взаимосвязь управления финансами и экономикой с бюджетированием и управленческих учетом.
   • Анализ организации производства и труда.
   • Анализ уровня технического развития.
   • Анализ внешнеэкономических связей коммерческого предприятия (организации).
   • Анализ социальных условий функционирования и использования человеческого фактора.
   • Методы оценки влияния технико-организационного уровня и других условий производства на интенсификацию использования производственных ресурсов.
4. Анализ и управление объёмом производства и продаж.
   • План производства и методы производственного анализа.
   • Формирование и оптимизация оборота (объёма продаж) производственных, торговых и других коммерческих предприятий (организаций).
   • Сметный расчёт производства товаров.
   • Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда, основных средств и материальных ценностей на приращение объёма реализации продукции.
   • Анализ и оценка влияния оборачиваемости на увеличение прибыли коммерческого предприятия (организации).
   • Влияние ритмичности выпуска продукции на финансовый результат компании.
5. Анализ и управление затратами.
   • Управление себестоимостью: цели и содержание.
   • Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли.
   • Обоснование безубыточности продаж товаров.
   • Методы расчёта порога рентабельности (критической точки) продаж товаров.
   • Расчёт и оценка показателей себестоимости продукции.
   • Сметный расчёт себестоимости реализованной продукции.
   • Факторный анализ себестоимости продукции.
   • Анализ использования и влияния труда, материальных ценностей и основных средств на себестоимость продукции.
   • Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на прибыль.
6. Финансовые результаты коммерческого предприятия (организации) и их анализ.
   • Финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового анализа.
   • Сметный расчёт финансовый результатов.
   • Экономические факторы, влияющие на величину прибыли.
   • Управление и оптимизация прибыли коммерческого предприятия (организации).
   • Формирование и расчёт показателей прибыли.
   • Система цен на продукцию.
   • Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности.
   • Анализ и оценка использования чистой прибыли коммерческого предприятия (организации).
   • Факторный анализ прибыли от реализации продукции.
   • Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.
   • Показатели рентабельности и пути её повышения.
   • Факторный анализ рентабельности коммерческого предприятия (организации).
   • Методы комплексной оценки эффективности коммерческого предприятия (организации).
7. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
   • Управление основным и оборотным капиталом.
   • Основы инвестиционного анализа (анализа инвестиционных проектов).
   • Расчёт и оценка эффективности капитальных и финансовых вложений.
   • Управление основным капиталом коммерческой организации: цели и содержание.
   • Методы расчёта потребности в инвестициях.
   • Расчёт и оценка показателей использования основного капитала и основных производственных средств.
   • Расчёт и оценка экономической эффективности использования основного капитала и основных производственных средств.
   • Методика расчёта потребности в оборотном капитале и в величине собственных оборотных средств.
   • Расчёт и оценка величины собственных оборотных средств по балансу.
   • Расчёт и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств.
   • Анализ эффективности использования оборотных средств.
   • Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала.

Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе

• Кейс: Анализ и оценка влияния оборачиваемости на увеличение прибыли коммерческой организации.
• Кейс: Анализ платёжеспособности и деловой активности предприятия (организации).
• Кейс: Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля.
• Кейс: Анализ и оценка выполнения организации методики по банкротству (ФУДН).
• Кейс: Ключевые цели при проведении финансово-экономического анализа.
• Кейс: Анализ деловой активности предприятия (организации).
• Кейс: Расчёт оценки стоимости чистых активов.
• Кейс: Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации).
• Кейс: Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда, основных средств и материальных ценностей на приращение объёма реализации продукции.
• Кейс: Анализ уровня технического развития.
• Кейс: Расчёт и оценка показателей себестоимости продукции.
• Кейс: Сметный/калькуляционный расчёт себестоимости реализованной продукции.
• Кейс: Факторный анализ себестоимости продукции.
• Кейс: Рейтинговый анализ партнеров.
• Кейс: Расчёт и анализ показателей безубыточности (математическим и графическим методом).
• Кейс: Расчёт финансовых показателей деятельности организации.
• Кейс: Расчёт НДС прямым и косвенным методом.
• Кейс: Расчёт финансовых потоков деятельности организации.
• Кейс: Расчёт обеспеченности прибыли денежными средствами.
• Кейс: Определение оптимальной величины выплаты дивидендов акционеров без ущерба организации.
• Кейс: Анализ налоговой нагрузки организации.

Как я узнаю, что этот курс мне точно подходит?

Все просто. Зарегистрируйтесь и пройдите бесплатно первый урок курса, чтобы узнать, как все устроено и подходит ли вам такой формат обучения. Если все понравится - заключайте договор на обучение, оплачивайте его и продолжайте учиться. Если нет - спросите совета у наших менеджеров, они помогут найти лучшую программу повышения квалификации.

Как я докажу, что я ваш студент? Даете ли вы какие-либо документы о своих услугах?

Перед началом обучения мы заключаем соответствующие договоры со всеми нашими студентами.
По окончанию обучения мы выдаем акты выполненных работ (для юридических лиц), а для частных лиц - соответствующие дипломы и сертификаты.

Можно ли после ваших курсов получить возврат НДФЛ?

Каждый наш студент имеет право на возврат подоходного налога на обучение, согласно законодательству РФ, после получения образовательных услуг. Пройдите обучение на любом курсе Финансовой академии «Актив» и верните 13% от его стоимости. Если вы оплачиваете обучение на любом из наших онлайн-курсов самостоятельно, как физическое лицо, вы можете сократить для себя исчисления НДФЛ (в соответствии с п. 2 ст. 219 НК РФ). Стоимость выбранного вами курса будет вычтена из общей суммы вашего дохода, облагаемого налогом. Для этого необходимо предоставить в налоговую пакет документов. Подробности возврата НДФЛ уточняйте у менеджеров.

Что такое система дистанционного обучения?

Система дистанционного обучения (СДО) - образовательная среда, где хранятся все учебные материалы к курсам, проходят вебинары и консультации с лекторами, контрольные работы и экзамены на дипломы. Доступ к СДО имеют все студенты, которые зарегистрировались на пробный урок (ограниченный доступ), или оплатили обучение на курсе (полный доступ).

Что такое личный кабинет студента?

Личный кабинет студента - персональная территория студента, которая доступна только ему и администраторам портала. Кабинет содержит учебные материалы (вебинары, электронные раздаточные материалы, конспекты лекций, тесты, задачники, учебные пособия) и чат для консультаций с преподавателем.

Можно ли скачивать материалы курса?

Студенты курсов могут скачивать и распечатывать рабочие тетради и раздаточный материал к вебинарам, а также конспекты и задачники, которые присылают администраторы портала на почту для изучения. Они остаются в распоряжении и после закрытия доступа к курсу. Вебинары являются интеллектуальной собственностью Финансовой академии «Актив» и недоступны для скачивания и хранения записей студентами вне системы дистанционного обучения. По завершению курса, доступ ко всем учебным материалам, кроме первого модуля курса, закрывается.

Что делать, если я пропустил онлайн-занятие?

Можно ли приостановить обучение?

Наши слушатели - практикующие специалисты, у них тоже случаются авралы на работе, незапланированные командировки и прочие непредвиденные ситуации.
Поэтому обучение на любом нашем курсе, который включает онлайн-взаимодействие между студентами и преподавателем, можно приостановить на 10-20-30 дней (максимальный срок). Для этого нужно указать причину и срок приостановки обучения администраторам портала.

Что делать если доступ к курсу закончился или заканчивается, а уже я потратил все дни приостановки?

Если доступ к курсу подходит к концу, а дней приостановки не осталось, то вы в любой момент можете продлить доступ к курсу. Услуга продления доступа к курсу платная. Чтобы заказать ее, нужно связаться с администраторами системы дистанционного обучения или личным менеджером.

Если я не сдам экзамен IPFM, что делать?

По неумолимой статистике, 80% наших студентов успешно сдают экзамены IPFM с первого раза. В этом им помогает пробный экзамен IPFM в конце курса и консультации преподавателей. Если у вас все же получится не сдать официальный экзамен - повторные попытки неограничены. Для пересдачи экзамена вам понадобится зарегистрироваться на участие в нем и оплатить взнос.

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – основа анализа финансового состояния организации

• Методы и приемы анализа финансовой отчетности. Методические подходы к проведению анализа. Условия успешного анализа.
• Требования к построению аналитического баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Оценка финансового состояния и его изменения.
• Анализ формирования чистых активов и их роль в оценке финансовой устойчивости работы организации. Оценка способности к сохранению и наращению капитала.

Тема 2. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации и ее активов

• Группировка активов по их ликвидности и пассивов по срочности их оплаты, оценка их динамики и взаимосвязи. Возможности применения результатов анализа на практике.
• Анализ деловой активности. Понятие и анализ операционного цикла. Источники формирования оборотных средств. Методика расчета потребности в собственных оборотных средствах, необходимых для обеспечения нормальной хозяйственно-финансовой деятельности компании. Оценка достаточности собственного оборотного капитала.

Тема 3. Анализ денежных потоков

• Анализ формирования потоков денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; использование результатов анализа. Оценка достаточности полученной прибыли для осуществления текущей деятельности, формирования оборотного капитала, инвестирования средств и выплаты дивидендов. Прогнозный анализ денежных потоков и оперативное управление ими. Возможность использования отчета о движении денежных средств для финансового планирования за движением денежных потоков.
• Обобщение результатов анализа, их интерпретация.

Тема 4. Анализ финансовых результатов

• Анализ доходов, расходов и финансовых результатов, их отражение в отчете о финансовых результатах.
• Анализ структуры доходов и расходов от обычной деятельности. Анализ прочих доходов и расходов. Система показателей финансовых результатов и ее использование в анализе.
• Анализ рентабельности продаж. Анализ промежуточных уровней доходности. Оценка влияния факторов на изменение показателей рентабельности продаж.
• Обобщение результатов анализа, их интерпретация и выявление неиспользованных возможностей роста прибыли и повышение уровня рентабельности хозяйствования.
• Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках в оценке доходности деятельности предприятия.

Тема 5. Анализ рентабельности вложения капитала

• Система показателей рентабельности и ее аналитические возможности.
• Анализ эффективности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
• Выявление резервов роста рентабельности.
• Новые измерители эффективности бизнеса. Использование результатов анализа.

Формирование комплексного аналитического заключения.

Диплом по Международной Финансовой Отчетности DipIFR Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса». Кандидат II уровня CFA 12 лет работает в области финансового анализа и планирования. Более 11 лет проводит учебные семинары и тренинги по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия, подготовки бизнес-планов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Риге, Алматы, Минске и других городах, а также корпоративные семинары для крупнейших организаций. Разработала более 50 проектов с объемом инвестиций до $500 млн. Имеет опыт реализации проектов финансового оздоровления компаний, работала в качестве приглашенного финансового директора. Регулярно публикуется в профессиональных СМИ, читает вебинары и семинары. Преподаватель «Cистема финансовый директор». Соавтор книги «Практика финансовой диагностики и оценки проектов».

Стоимость курса: 12 500 руб.

Для кого:

Экономисты, финансисты, сотрудники кредитных учреждений и другие специалисты, основная обязанность которых – анализ отчетности компаний с целью определения кредитоспособности, платежеспособности и рентабельности бизнеса.

Цель курса:

Структурировать знания о финансовой отчетности. Составлять заключения о финансово-экономическом состоянии компании. Выявлять проблемы с целью оптимизации деятельности компании. Научится строить финансовый план развития компании на основе целевых показателей и моделировать возможные изменения ситуации (анализ «что если»).

Результат обучения:

С помощью кейсов вы приобретете навыки анализа финансовой отчетности и сможете самостоятельно делать выводы о возможном финансовом состоянии предприятия. А также выявлять на основе отчетности слабые или сомнительные стороны в деятельности компании, моделировать ближайшее будущее и определять изменения, необходимые для достижения целевых показателей. Кроме того, вы можете предложить для обсуждения те сложные ситуации, с которыми уже сталкивались в работе - преподаватель проанализирует их и даст необходимые разъяснения и рекомендации.

Сертификат об окончании

После успешной сдачи всех тестов вы получите об окончании дистанционного курса (он будет доступен здесь для загрузки в виде PDF файла).

За 15 лет успешной работы компания «Альт-Инвест» провела разработку и экспертизу более 100 инвестиционных проектов. Около 4000 специалистов прошли обучение на семинарах по инвестициям и финансам. Среди них сотрудники таких компаний, как Газпром, РАО «ЕЭС», ЛУКОЙЛ, Сбербанк РФ, ВТБ, АВТОВАЗ, КАМАЗ, РЖД и др.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА

Занятие 1. Обзор основных финансовых отчетов компании (ОФР, Баланс, ОДДС)

Кейс 1 «Подготовка отчетности»

Занятие 2. Финансовый анализ: Отчет о финансовых результатах (ОФР)

Компоненты и формат отчета. Расчет показателей EBIT, EBITDA, NOPLAT

Кейс 2 Анализ Отчетов о финансовых результатах двух компаний из одной отрасли

Признание доходов и расходов

Тест на усвоение материалов

Занятие 3. Финансовый анализ: Баланс

Компоненты и структура Баланса: оборотные активы и внеоборотные активы, гудвилл, собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства

Обзор основных различий признания компонентов баланса в РСБУ и МСФО, влияющие на формирование отчетности и принятие решений

Учет запасов. Методы оценки запасов: FIFO, LIFO, средневзвешенной и их воздействие на себестоимость и величину запасов на балансе

Основные механизмы манипулирования отчетом

Кейс 2 «Анализ баланса»

Кейс 3 «Выбор метода учета запасов»

Тест на усвоение материалов

Занятие 4. Отчет о движении денежных средств

Структура отчета (денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) и принципы формирования

Разница между прямым и косвенным методом при подготовке и анализе отчета

Источники финансирования: собственные и заемные, внутренние и внешние. Расчет показателей покрытия долга с целью формирования оптимального графика погашения кредита

Основные цели манипулирования отчетом

Кейс 4 «Подготовка БДДС компании»

Кейс 5 «Подбор источников финансирования»

Тест на усвоение материалов

Занятие 5. Анализ основных финансовых показателей и использование коэффициентов для построения прогнозных финансовых потоков

Анализ эффективности использования внеоборотных активов

Анализ оборачиваемости: расчет периодов оборота оборотных активов и краткосрочных обязательств. Расчет и интерпретация операционного, кредитного и чистого цикла

Расчет и интерпретация показателей ликвидности (CR, QR, Cash R, defensive interval)

Чистый оборотный капитал компании (NWC): расчет фактической и необходимой величины чистого оборотного капитала

Расчет и применение показателей финансовой устойчивости и кредитоспособности (EQ/TD, EQ/TA, LDT/FA, TA/EQ, Debt/EBITDA, DSCR, TIE)

Влияние долговой нагрузки на инвестиционную стратегию и дальнейшее финансирование за счет заемных средств

Показатели рентабельности капитала (ROE, ROA, ROIC). Формула Дюпон. Финансовый рычаг и его влияние на ROE

Анализ прибыльности на основе показателей GPM, OPM, NPM и другие. Маржинальный анализ

Кейс 6 «Расчет и анализ показателей»

Тест на усвоение материалов

Занятие 6. Анализ цены и структуры капитала

Потребность в инвестировании и источниках их финансирования

Основные источники капитала, их стоимость

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

Управление структурой капитала, основные подходы

Рост стоимости бизнеса и показатели экономической добавленной стоимости (EVA)

Кейс 7 «Анализ цены и структуры капитала»

Тест на усвоение материалов

Финансовый менеджмент

Характеристика курса по финансовому менеджменту:

Открой для себя финансовый менеджмент!

В условиях современного делового оборота величайшее значение уделяется качественному росту эффективности управления всеми процессами на предприятии. Управление - это чрезвычайно непростой вид деятельности. Подчас достаточно совершить единственную серьёзную ошибку, неверно проанализировать ситуацию, упустить, казалось бы, незначительную информацию и многолетние усилия целой компании, подчас сотен её сотрудников пойдут прахом. Следует сказать, что ни какая природная интуиция, ни какой врождённый предпринимательский талант не заменят серьёзных, фундаментальных знаний в области теории бизнеса и предпринимательства, экономики, менеджмента, права.

Сегодня мы поговорим о профессиональной подготовке в области финансового менеджмента

Сегодня мы поговорим о профессиональной подготовке в области финансового менеджмента.
Что же представляет собой эта наука?

Финансовый менеджмент - это управление денежными отношениями и денежными потоками, то есть тем, что составляет суть термина «финансы». Проблема того, каким образом наиболее эффективно и качественно управлять этими потоками и составляет суть финансового менеджмента. Максимизация прибыли предприятия и создание таких условий, при которых предприятие функционировало бы самым эффективным образом - вот его главная цель. С этой точки зрения можно выделить следующие наиважнейшие задачи финансового менеджмента:
1. Создание условий для эффективного использования финансовых ресурсов.
2. Оптимизация процесса денежного оборота.
3. Детальный анализ затрат.
4. Минимизация финансового риска.
5. Аккумуляция всех потенциальных возможностей предприятия.
6. Увеличение уровня рентабельности предприятия.
7. Разрешение задач в сфере антикризисного управления.
8. Укрепление финансового положения предприятия.
9. Максимизация прибыли.

Все эти глобальные задачи разрешаются при помощи специально разработанных приёмов и методов, которые и составляют суть дисциплины, которую изучают курсы финансового менеджмента, а именно: методы финансового анализа, кредитование, лизинг, хеджирование рисков, трансферт, франчайзинг и многие другие.

Финансовый менеджмент - это действительно серьёзная и сложная наука. Выбрав эту науку своей специальностью, профессионал постоянно должен повышать уровень своей квалификации. Сфера, которую изучают курсы финансового менеджмента, требует предельного профессионализма, многоплановых знаний, очень гибкого мышления, так как финансовый сектор развивается чрезвычайно динамично.

Одним из методов повышения квалификации и приобретения новых знаний являются курсы финансового менеджмента. Разумеется, уровень этих занятий сильно различается. Одни учебные заведения доносят до сведения всех желающих лишь основы финансового менеджмента. Будет преувеличением сказать, что если совершенно неподготовленный человек прослушает эти курсы финансовый менеджер, то он станет профессиональным участником финансового рынка и действительно профессиональным менеджером. Тщательно освоенные основы теории, практические занятия на курсах «Основы финансового менеджмента», которые состоят в изучении отдельных нормативных актов, раскрытии базовых принципов инвестиционных решений, очень повысят интеллектуальный уровень слушателей курса и помогут применять полученные знания в реальной жизни.

Что касается более продвинутого уровня, то этот этап рассчитан на лиц, имеющих профильное финансово-экономическое образование. Как правило, на таких занятиях углублённо рассматриваются вопросы финансового планирования и бюджетирования, подходов к оценке стоимости бизнеса, инвестиционный анализ и управление инвестиционным портфелем, вопросы управления финансовыми рисками и вопросы оптимизации налогообложения. По окончании обучения финансовый менеджмент слушатели в состоянии самостоятельно готовить финансовый анализ деятельности предприятия в соответствии с новейшими научными методами, прорабатывать инвестиционные схемы без чьей-либо помощи. Такие курсы по финансовому анализу очень подходят экономистам, финансистам, аудиторам, бухгалтерам, банковским работникам.

Есть и более высокий уровень занятий по финансовому менеджменту, как правило, рассчитанный на ведущих финансовых специалистов предприятий, например, финансовых директоров. Такие курсы финансового менеджера могут быть очень длительными (до 9 месяцев), а также краткими, результатом обучения на которых может быть, например, сертификат Института Профессиональных Финансовых Менеджеров Великобритании. Как правило, на всех трех ступенях занятий используются самые яркие формы подачи материала: деловые игры и анализ реальных рыночных ситуаций, тренинги, семинары, лекции, присутствуют и элементы дистанционного обучения, организуются круглые столы. Всё это очень творчески помогает ввести обучающихся в сферу такой сложной науки, как финансовый менеджмент.

Продолжительность курсов финансового менеджмента:

44 академических часов (3 недель)
Аудиторное изучение: 36 академических часов
Самостоятельное изучение: 8 академических часов

График занятий на курсах финансового менеджера:

Занятия проходят 3 раза в неделю по 4 академических часа.

Время занятий обучения финансовому менеджменту:

Утренние группы: с 9-00 до 12-00;
Дневные группы: с 12-00 до 15-00 и с 15-00 до 18-00;
Вечерние группы: с 18-30 до 21-30;
Группы выходного дня: с 10-00 до 13-00.